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    安徽自考服務網> 試題題庫列表頁> 某項目需要投資 780 000 元，壽命期 4 年，第 1-4 年的現金凈流量分別為： 280 000 元、280 000 元、220 000 元、 250 000 元。假設項目的必要報酬率為 10% 。 要求：（1）計算項目的投資回收期； （2）計算項目的凈現值； （3）計算項目的現值指數； （4）判斷項目是否可行？ (注：計算結果保留小數點后兩位數）

    2016年10月財務管理學

    卷面總分：100分     試卷年份：2016    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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    試題序號

    某項目需要投資 780 000 元，壽命期 4 年，第 1-4 年的現金凈流量分別為： 280 000

    元、280 000 元、220 000 元、 250 000 元。假設項目的必要報酬率為 10% 。

    要求：（1）計算項目的投資回收期；

    （2）計算項目的凈現值；

    （3）計算項目的現值指數；

    （4）判斷項目是否可行？

    (注：計算結果保留小數點后兩位數）


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    下列屬于短期國庫券利率構成內容的是

    • A、違約風險收益率
    • B、通貨膨脹補償率
    • C、期限風險收益率
    • D、流動性風險收益率

    下列屬于長期債券資本成本構成內容的有

    • A、手續費
    • B、印刷費
    • C、推銷費
    • D、注冊費
    • E、利息費用

    案例材料：

    A 公司是一家小型企業，成立以來一直持有較多的流動資產，2016 年擬調整流動資產

    投資策略，財務部門做出了以下分析和建議：

    (1) 公司上年度持有現金平均余額為 50 萬元。經分析，公司正常開支的現金需求平均為

    20 萬元，另需持有 10 萬元現金以應對意外事項。建議公司減少 20 萬元現金持有量。

    (2) 公司一直采用寬松的信用政策，上年度應收賬款平均佘額較高。建議公司提高信用標

    準、縮短信用期限、加強收賬管理以減少應收賬款占用的資金，預計可節約資金占用 50 萬

    元。

    結合案例材料，回答下列問題：

    (1) 流動資產投資策略可分為：寬松型流動資產投資策略、適中型流動資產投資策略和緊縮

    型流動資產投資策略。指出調整前 A 公司的流動資產投資策略類型，并分析其特點；（6

    分）

    (2) 指出 A 公司持有現金的動機； （4 分）

    (3) 指出財務部門提出的流動資產投資策略調整建議有哪些。 （5 分）


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